51职场>人才招聘>岗位职责>出纳岗位职责

出纳岗位职责

时间：2024-09-20 14:28:59 岗位职责我要投稿

出纳岗位职责

　　在社会发展不断提速的今天，大家逐渐认识到岗位职责的重要性，岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任，及达到上级要求的标准，完成上级交付的任务。什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是小编为大家收集的出纳岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

出纳岗位职责

出纳岗位职责1

　　1、负责审核各类费用报销单据；

　　2、支付各类费用报销，支付公司货款；

　　3、办理银行结算，负责银行账户管理；

　　4、发放工资；

　　5、统计公司各项费用，汇总；

　　6、公司增值税进项税资料整理打印并归档；

　　7、协助会计做好各类帐务的处理工作。

　　8、其他临时性指派任务。

出纳岗位职责2

　　1、负责发票、现金、银行存款收支的管理工作；

　　2、审核报销、支出的原始凭证；

　　3、负责登记每日流水账、公司结账、付款、员工报销等工作；

　　4、现金、银行日记账及管理；

　　5、现金、银行凭证制作，凭证装订，保管工作；

　　6、根据公司领导的.需要，编制各种资金流动报表。

出纳岗位职责3

　　物业财务部出纳岗位职责及任职要求

　　1.负责记下现金日记账、银行存款日记账的工作,做到日清月结。

　　2.负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。

　　3.负责管理银行账户,办理银行结算业务,月终准时对账,并按照需要编制银行存款余额调整表。

　　4.负责统一管理管理处的发票和收据,做好各下属部门领用和核销工作。

　　5.强化货币资金的'管理,严格落实国家有关现金管理和银行账户管理规矩制度,不得挪用公款,不得出借公司账户。

　　[上岗条件]

　　●中专以上文化程度,身体健康、政治上无不良表现,有3年以上会计管理阅历;

　　●能应用计算机办公软件;

　　●有会计上岗证

出纳岗位职责4

　　1、负责公司现金和银行各种结算业务，现金和银行帐务处理，登记银行现金流水帐

　　2、认真执行现金管理制度，负责现金支票的收入保管、签发、支付工作

　　3、定期盘点现金和核对银行存款帐，并编制相应财务报表

　　4、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用

　　5、及时准确的`编制记账凭证

　　6、领导交办的其他财务工作

出纳岗位职责5

　　1、负责处理公司各项银行账务结算业务并及时定期与银行对账；

　　2、负责操作公司网上银行收、付款业务的录入，并及时与相关人员通报和核对；

　　3、负责公司现金管理，库存现金日清月结，登记资金流水账；

　　4、负责公司各类账户、各类票据的.保管、确认及登记工作；

　　5、负责公司财务款项划转及核对内部往来款项，到款确认；

　　6、负责部门及个人费用报销的汇总统计；

　　7、负责操作相关财务凭证的系统录入、整理等；

　　8、根据部门要求，协助编制资金流动报表等；

　　9、领导交办的其他事项。

出纳岗位职责6

　　1、负责日常报销、现金管理，保管、盘点票券；

　　2、定期进行报税并进行各项证照年检等等财务工作；

　　3、做好影城财务支出预算，现金收入及支出周报表；

　　4、负责影城资产管理，并编制管理报表，做好固定资产账务盘点；

　　5、兼任办公用品采购、工服管理及领用、日常行政费用报销等行政工作；

　　6、协助影城值班。

出纳岗位职责7

　　1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。

　　2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。3、根据会计人员签章的'收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。

　　4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。

　　5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。

　　6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。

　　7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。

　　8、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。

　　9、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。

出纳岗位职责8

　　1、负责公新车或售后服务业务收入的收款和机动车发票的.开具。

　　2、每天营业后按时结算当天收款明细，制作、打印、核对相关收款凭证。

　　3、整理当日业务单据，分类汇总，制作日报表，保质按时上报。

　　4、保证资金的安全，将每日所收款项与日报表核对无误后安全交给出纳员。

　　5、完成领导临时交办的其他工作。

出纳岗位职责9

　　1）负责UPC学员加课、排课、调课；

　　2）负责每天处理各项营业收款及记账、汇款工作；

　　3）支出报销、借款时，要对原始单据进行审核；

　　4）负责学科教师的日常排班，按时填写学科教师上班时间表，授课时间表和授课补贴统计表等各类教学管理表格；

　　5）负责中心精英俱乐部活动及陪读活动：安排学科教师陪读排班、监督陪读纪律、陪读时间安排表的'张贴；

　　6）协助教学副校长工作，进行面授评价调查、汇总分析，为教务部周报表提供相关数据；

　　7）完成上级交待的其他工作（包含前台接待）。

出纳岗位职责10

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表；

　　2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务；

　　3、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额；

　　4、登记和跟进借支还款报销情况；

　　5、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目、

出纳岗位职责11

　　1、管理银行账户，负责各种银行票据的支付；

　　2、日常现金管理及费用报销；

　　3、管理原始凭证，编制银行现金记账凭证；

　　4、负责现金及银行日记账；

　　5、税控机开票及发票管理；

　　6、完成上级交办的其他工作。

出纳岗位职责12

　　1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管；划转、核算内部往来款项，及时登记现金银行日记账；

　　2、费用报销凭证的`审核及收集，确保原始凭证的合法、准确、真实；并编制记账凭证编号，3、每日的现金，刷卡，微信，支付宝及银行存款收入和支出的金额核对，并及时录入报表；

　　4、每日编制《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况；

　　5、现金、银行回单凭证制作、装订、保管；协助会计准备单据及报表；

　　6、协助上级完成其他日常事务性工作。

出纳岗位职责13

　　1、负责公司对接银行的相关业务办理，及支票、汇票、发票、收据等票据管理；

　　2、负责发放员工工资、报销公司日常费用支出及公司交办的'其他工作

　　3、发票、收据的领用、盖章、归档

　　4、项目资产盘点与管理工作

出纳岗位职责14

　　1、负责现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户办理现金收付与银行结算等业务。

　　2、负责审核各种报销或支出原始凭证。

　　3、根据原始凭证做好现金日记账，并及时与银行核对查实、汇总各银行账户余额，定期向上级领导汇报具体银行存款和备用金。

　　4、负责收款收据、发票、空白银行票据保管，定期整理装订银行对账单。

　　5、根据工资表，每月完成员工工资发放等工作。

　　6、编制每月现金和银行收付款凭证。

出纳岗位职责15

　　1、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付工作；

　　2、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账；

　　3、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作；

　　4、负责记账凭证和相关财务资料的.装订、保存、归档；

　　5、每日在金蝶云系统填写收款单、付款单，做到日清月结；

　　6、协助区域财务主管的其他工作。

出纳岗位职责16

　　1、负责公司日常的.费用报销。

　　2、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账；

　　3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　4、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　5、每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。

　　6、每月编制《现金流量表》，并上报财务主管。

　　7、每月配合人事行政编制好工资表及发放工资，社保的申报和处理工作。

　　8、完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责17

　　1、负责日常费用报销单据收集、费用发票登记

　　2、负责日常各项付款业务，资金调度，保证账户安全

　　3、负责银行存款日记账的登记

　　4、负责银行开户、销户、资料变更等各项银行业务

　　5、协助税务主管整理销售合同、送货单和开具发票

　　6、对接税务代理，整理单据，确保账务的'准确性，定期回收财务报告

　　7、其他上级安排的工作。

出纳岗位职责18

　　1、负责公司日常的费用报销。

　　2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

　　3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

　　4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5、负责向银行换取备用的`收银零钱，以备收银员换零。

　　6、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　7、完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责19

　　1、负责核算及发放公司员工工资；

　　2、做好收款工作（现金及支票），做好现金及支票保管和使用工作；

　　3、根据公司要求，按规定及时支付各项员工出差补贴和报销款项；

　　4、及时开具各合作单位的发票及收据；

　　5、与各银行帐户对帐，做好每天现金盘点；

　　6、定期向总经理汇报公司货币资金结存情况；

　　7、完成公司领导交办的其他事务性工作。

出纳岗位职责20

　　1、负责日常收支管理和核对；

　　2、负责部分采购应付款的对账工作；

　　3、负责出货，销售表的统计，尾款的催收；

　　4、负责工资核算；

　　5、负责银行对账以及现金，银行日记账的'登记；

　　6、负责原始凭证的整理，按付款行给会计入账；

　　7、负责展会补贴的相关事务；

　　8、领导交办的临时任务；

出纳岗位职责21

　　1、现金收付业务、费用报销业务和银行结算业务，2、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的`申报；

　　3、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；

　　4、应收账款和应付账款管理；

　　5、固定资产和低值易耗品的登记和管理；

　　6、负责与银行、税务等部门的对外联络；

　　7、协助上级完成其他日常事务性工作。

出纳岗位职责22

　　1、负责公司的出纳工作：负责日常现金、支票及收据的收付、保管；网银制单、银行业务，回单，录入付款及收款凭证；及时登记现金、银行日记账。

　　2、负责单据整理，日常费用报销，打印装订凭证。

　　3、发票抵扣认证，制作供应商排款明细表，及时更新付款及收款明细表；月结对账，核对现金/银行存款日记账的发生额和余额。

　　4、领导安排的.财务相关工作。

出纳岗位职责23

　　1、根据医院收费制度及结算流程，做好患者入出院结算及账务核对工作、患者在院的一切消费；

　　2、依据医生开具的.处方单输入收费业务，收取患者相应金额费用；

　　3、负责保管收费票据及印章，做好领用销号登记；

　　4、将患者信息登入患者对账单，每日根据医峰系统数据登记患者小卖部食堂及代购消费，密切关注患者押金剩余，将低于200押金的患者清单发送到群里，通知患者缴费；

　　5、凭医生开具的出院证结算患者在院期间的所消费的费用，打印清单并开具发票；

　　6、负责编制营业现金日报表，每日清点核对备用金及各项票据，将营业款项及时送交出纳，确保现金安全；

　　7、对现金做好保管工作，下班前对自己的帐目和现金进行盘点；

　　8、领用发票、收据，做好未用票据和存根的保管工作，上交存根；

　　9、协助医疗团队做好患者指引及接待工作；

　　10、做好医院员工、病患人员小卖部购买服务、结算相关工作

出纳岗位职责24

　　1、负责公司的日常费用报销、现金收付，并登记现金日记账严格准守结算纪律和结算制度

　　2、资金日记账做到日清月结，保证账账相符及资金的'安全和完整负责凭证的装订，保存，归档等

　　3、财务相关资料等对私银行业务处理，月末倒出账单等月末货币资金盘点表（现金、银行存款、银行卡、油卡）

　　4、协助会计主管整理装订凭证

　　5、完成领导安交代的任务，并高效、快速的执行到位

出纳岗位职责25

　　1、办理现金、银行收付和票据结算业务，熟悉网银操作；

　　2、其他一切与出纳有关的业务处理；

　　3、各类日常费用报销票据的审核及增值税发票的`开具；

　　4、负责原始凭证编制，熟悉生产企业的业务流程；

　　5、熟悉财务相关财税法律法规；

出纳岗位职责26

　　1、准确收支各类款项并及时做好登记工作；严格按资金计划需求，存取现金；按时盘点现金并编制屈银行现金表。

　　2、及时登记每日银行账户收支款项往来；处理账户设立、变更与注销相关事宜；做好应收应付款等对账管理工作。

　　3、负责网银打款、负责费用报销、费用管理相关工作。

　　4、妥善保管各类账户回执、账簿及其他出纳档案。

　　5、复核各类原始单据，确保相应审批流程完结后付款；实时掌握资金的动态变化，保证资金能准确及时支付；及时打印收付款回单，配合会计入账。

　　6、其他领导交待的工作。

出纳岗位职责27

　　1、负责日常资金结算和资金收支管理。

　　2、负责对现金和银行票据和待报销票据进行保管。

　　3、负责登记现金和银行存款日记账、编制月度资金需求计划。

　　4、负责编制库存现金盘点表、库存单据明细表。负责每日上报资金状况。

　　5、负责会计核算和总账类会计凭证编制工作，协助总帐会计做好各种账务的处理工作。

　　6、负责会计档案的管理工作。

　　7、负责每月完成国地税纳税申报工作和发票领购、开具工作。

　　9、完成上级领导指派的.工作。

【出纳岗位职责】相关文章：

出纳岗位职责06-12