51职场>人才招聘>岗位职责>公司出纳的岗位职责

公司出纳的岗位职责

时间：2024-06-06 11:28:28 岗位职责我要投稿

公司出纳的岗位职责

　　在生活中，岗位职责对人们来说越来越重要，明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责，能够最大化的进行劳动用工管理，科学的进行人力配置，做到人尽其才、人岗匹配。我敢肯定，大部分人都对制定岗位职责很是头疼的，下面是小编整理的公司出纳的岗位职责，欢迎阅读与收藏。

公司出纳的岗位职责

公司出纳的岗位职责1

　　1.负责审核每天营业收入相关原始单据。

　　2.负责对收银员的管理、培训、考核及岗位调配工作，负责组织实施对收银点的查岗工作。

　　3.负责餐饮用餐券、商场用收银票据的保管、收发、核销、记账等工作。

　　4.协助系统维护人员对会计电算化、收银系统硬件、软件的日常维护工作。

　　5.负责对财务人员会计电算化的`培训，负责收银员对收银机操作的培训。

　　6.及时整理、装订、归档收银员档案、评估表等资料。

　　7.配合景点存货主管会计工作，参与存货。

　　8.参与景点值班工作，值班日负责编制当天现金日报表、营业收人日报表，负责安全收缴、入存现金及盘点核对库存现金。

　　9.营业高峰期时兼任出纳，负责安全缴存营业收人现金。

公司出纳的岗位职责2

　　1、协助制定省公司年度经营计划和预算

　　2、负责销售机会及销售项目的进度管理和项目利润概算

　　3、负责客户信用管控

　　4、负责对销售合同进行评审，给出财务建议

　　5、负责应收账款的催收和对账工作，出具回款计划，协调催收工作中的部门合作

　　6、负责组织省公司月度经营分析会议，出具财务分析报告，制定改善计划并监督落实

　　7、负责审核业务单据和财务凭证

　　8、负责员工考勤统计、客户拜访统计等统计工作

　　9、负责货物、礼品等采购、保管、领用等事宜

　　10、其他领导交代的'事宜

公司出纳的岗位职责3

　　1.依据各项财务制度严格审核原始凭证、记账凭证。规范记账、

　　账、报账等日常会计核算处理工作。

　　2.负责每月上报国资快报系统、年国资预决算系统、年财政部统一报表系统。

　　3.负责监督、检查各项财务安排执行状况，上报费用指标完成状况表，经济指标完成状况报告等，并提出加强经营管理和财务管理的建议。

　　4.驾驭税收政策，负责与税收机关的`协调。

　　5.审核每月全部上报的财务报表，并出具财务分析报表，及上报财务分析报告。

　　6.每日汇总中心资金状况表。

　　7.负责指导、管理、监督财务咳嗽。

公司出纳的岗位职责4

　　1、负责日常现金、支票的.收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

　　2、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符;

　　3、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;

　　4、每日编制资金日报表;

　　5、做好开具发票相关工作;

　　6、完成领导交办的其他工作。

公司出纳的岗位职责5

　　1.负责日常收支的管理和核对，严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用;

　　2.及时准确编制收款凭证并登记银行明细账;

　　3.各种银行、税务、工商相关业务的办理，管理银行转账支票、发票，负责发票的验证、开具、购买、核销等工作;

　　4.与财务工作相关档案资料的整理装订、归档、登记、保管;

　　5.办理各公司开户、销户、变更事宜;

　　6.领导交付的`其他工作。

公司出纳的岗位职责6

　　出纳员必须严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定进行复核，及时办理款项收支及存款手续

　　库存现金不得超过银行规定限额，每日及时存款; 严禁以白条子抵充库存现金和任意挪用现金、

　　需要准确及时地登记好现金和银行存款账目，每日核对银行对账单，做到日清月结

　　必须严格按支票管理规定办理支票结算业务，控制签发空内支票,支票须经馆长同意方可签发;另外一定要保管好库存现金、印鉴及空白票据。

　　严格执行财务审批制度，一切经费支出必须有合法凭证，经馆长同意签发后，方可依据报销

　　做好会计凭证和会计档案装订、归档工作。

公司出纳的岗位职责7

　　1.收集分类保管财务资料;

　　2.指导检查各下属公司的.货币资金管理收集;

　　3.审核汇总下属公司《现金(银行)日报表》;

　　4.盘点集团公司固定资产,核对抽查下属公司固定资产增减变动表;

　　5.报销集团公司费用单据;

　　6.上级领导交办的其他安排事项。

公司出纳的岗位职责8

　　1.负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字;

　　2.现金业务要严格按照财务制度和公司制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付;

　　3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误;

　　4.支票的'签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人，应定期监督支票的收回情况;

　　5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款;

　　6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错;

　　7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失;

　　8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导;

　　9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项;

　　10.对领导交与的其他事务按规定办理;

公司出纳的岗位职责9

　　1、协助组织完善财务管理体系、梳理流程以及规章制度，防范风险;

　　2、负责公司资金预算，资金回笼周期、业务支出等各项财务数据的预测，规避资金风险;

　　3、负责监控各地区业务的.财务情况，降低风险;

　　4、每月按时完成成本、费用、利润等财务报表及管理报表，并提供分析报告和建议;

　　5、负责公司账务和税务工作;

　　6、负责财务资料的保管。

公司出纳的岗位职责10

　　负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

　　领取、使用、管理和归还收银备用金;

　　完成日常收费结算工作;

　　根据收款凭证登记现金和银行日记账，并将凭证送至会计;

　　妥善保管收银设备;

　　保持工作场所干净整洁，保证收银台、信用卡终端、计算机及其他设备正常工作

　　完成上级交给的`其它事务性工作。

公司出纳的岗位职责11

　　负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销。

　　划转、核算往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记台账。

　　现金、银行凭证制作、装订、保管。

　　协助会计制作每日、月单据及报表。

　　办理与银行之间的所有相关业务。

　　完成领导交办的`其他工作。

公司出纳的岗位职责12

　　1、负责日常收支的.管理和核对;

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　6、负责开具各项票据;

　　7、配合会计负责办公室财务管理统计汇总。

公司出纳的岗位职责13

　　1、负责费用核算及账簿登记工作；

　　2、负责各项会计凭证的填制工作；

　　3、负责往来账、税金账等账簿的记账工作；

　　4、监督商品盘点工作；

　　5、负责各专柜扣款、结款工作，并向对应供应商做好解释说明；

　　6、负责促销活动临时扣率调整及促销费收取；

　　7、负责联营商品代发工资员工薪资核算工作；

　　8、完成上级领导交办的'其他各项工作

公司出纳的岗位职责14

　　1. 银行相关业务处理：银行收付款及转账业务。

　　2. 审核员工日常报销单据的合法性、真实性、及时性。

　　3. 根据银行流水编制银行收付款凭证。

　　4. 财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订，报表装订其他会计资料装订工作。

　　5. 公司交办的`其他财务事务。

公司出纳的岗位职责15

　　1.要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。

　　2.要根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

　　3.严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持...

　　4.负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作。

　　5.负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿

【公司出纳的岗位职责】相关文章：