出纳岗位职责【精华】
在现在的社会生活中,各种岗位职责频频出现,岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容,该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁?以下是小编为大家收集的出纳岗位职责,仅供参考,希望能够帮助到大家。
出纳岗位职责1
1.办公室日常采购;
2.总经办文件处理;
3.来客接待;
4.打印机维修;
5.公账网银经办;
6.运营采购审批与付款以及每月明细核对;
7.发票申领、开具、邮寄;
8.银行、税务相关的部分外勤工作;
9.报销单据的'整理、财务凭证装订。
11.公司员工福利管理。
12.领导交代的其他事情。
出纳岗位职责2
1. 负责现金和银行项目的收付款业务、银行预留印鉴的`保管、现金盘点、票据管理以及商业汇票的结算托收;
2. 负责制定完善资金管理规章制度,负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算,并组织开展进行资金运作及融资工作;
3. 统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销;
4. 总体监督资金的异常变动情况,并按时上报银行账户年度检查报告;
5. 对银行账户年度检查报告进行审核;
6. 总体监督票据的使用情况以及资金备付状况;
7. 安排进行月度/旬度的资金预算,提高促进账户管理、资金管理、资金预算以及资金运作和融资工作,完善工作流程及管理办法,配合推进信息化工作;
8. 负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的变更;
9. 负责办理加入及退出资金归集相关手续,监管本单位资金归集情况;
10.负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作;
11.负责部门安全管理工作;
12.领导交办的其他事项。
出纳岗位职责3
1、填制借款单,从往来公司借取款项;根据业务经理欠款金额,发放借款;编制借款序时簿
2、发放合同号,编制国际部合同备案表
3、编制国际部本周新签合同汇总表及下周预计合同汇总表
4、编制国际部考勤表
5、根据用印审批单借用印章
6、定期回综合处开具国际部业务相关发票外事
出纳岗位职责4
1.负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。
2.每天按时登记日记账,并将付款凭证整理后交会计记账,并在NC系统进行签字后,每日核对,做到账账相符。
3.按时获取银行业务回单及银行对账单,对未达款项进行跟踪和处理,保证账实相符。
4.负责付款业务审批流程完整性复核。
5.负责银行的开户、销户,并根据领导要求开展资金调度工作。
6.负责营销收款工作交接,核对交接资料后交销售会计进行核对。
7.负责银行票据及相关资料的保管工作。
8.负责业务单位银行保函的.保管工作。
出纳岗位职责5
岗位职责
1、负责网银打款核算及收入保管、签发支付等工作;
2、配合会计做好每月的`报税和工资发放工作;
3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;
4、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证;
5、及时与银行定期对账;
6、根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表;
7、管理银行账户、转账支票与发票;
8、根据营销申请单,填开发票,并及时抄税.
任职资格
1、财会相关专业大专以上学历;
2、2年以上工作经验;
3、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强,有良好的职业道德和团队协作精神。
岗位要求:
学历要求:大专
语言要求:不限
年龄要求:不限
工作年限:2年经验
出纳岗位职责6
1.参与内部经营承包责任制的审查核定工作。
2.组织财会人员的业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。
3.负责审查对外提供的`财务会计资料。
4.加强思想政治工作,促使全科人员协调配合,同心协力搞好计财处的各项工作。
5.承办领导交办的其他工作。
出纳岗位职责7
1.处理各类收支及银行业务维护事项;
2.编制会计凭证及账务系统录入;
3.协助审核各类原始凭证;
4.协助编制财务报表;
5.填制纳税申报表;
6.保守公司的财务机密,完成公司领导及部门领导安排的其他工作;
出纳岗位职责8
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;
3.每日核对、保管公司的营业收入。
4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.负责发票的申领、授权、开具及保管,并编制现金及银行存款记账凭证。
5.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的.发生额与余额。
8.每周编制《货币资金周报表》,并上报财务主管。
9.每月编制《现金流量表》,并上报财务主管。
10.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。
11.完成领导布置的其他工作。
出纳岗位职责9
1.负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管
2.负责现金及银行收付处理,银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐,协助办理税务的申报。财会文件的准备、归档、装订和保管。
3.负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销,保证报销手续及原始单据的合法、准确。
4.负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络,及时按公司要求申报变更资料
5.负责库房日常管理,及时办理出入库手续。
6.负责员工的考勤及办公室的'日常行政工作。
7.完成领导布置的其他工作。
出纳岗位职责10
1、按规定登记现金日记账和银行存款日记账;
2、负责公司日常的款项支付、费用报销;
3、审核稿费,发稿费,统计报表、发工资等;
4、员工入离职办理、合同档案归档编号、员工体检、五险一金办理、缴纳、变更等;
5、完成领导交办的其他任务。
出纳岗位职责11
1、做好交接班工作,审核帐单,复核房租折扣报告、客房状况报告、公关费报告等,处理审核中发现的问题;
2、审核当日的各种消费帐单,做好帐单的销号工作;
3、按要求分发各种报表和帐单,处理遗留帐务,解决遗留问题;
4、发放备用金、发票;
5、负责审核楼层状况表;
6、完成部门领导安排的'其他工作。
出纳岗位职责12
1.负责办理现金收付、银行结算,严格按规定收付款项,及时登记现金及银行存款日记账,并与会计核对现金、银行存款日记账的`发生额与余额,保证日清月结。
2.办理往来结算,建立清算制度;核算其他往来款项,防止坏账损失。
3.按时编制相关的财务报表,例如《货币资金周报表》、《现金流量表》等,并上报财务主管。
4.负责公司日常的费用报销。
5.配合人事进行工资结算及其他奖金福利的发放。
6.完成领导布置的其他工作。
出纳岗位职责13
负责公司资金业务,办理银行的各项工作,保管有关印章、空白收据等其他重要文件。负责编制资金流入流出月报表。完成领导交办的各项工作。
1.首先了解一下什么是出纳。出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的'各项工作。出纳是随着货币及货币兑换业的出现而产生的,所谓"出"即支出,付出;而"纳"即收入。
2.资金业务是除贷款之外最重要的资金运用渠道,也是银行重要的资金来源渠道。银行通过吸收存款、发行债券以及吸收股东投资等方式获得资金后,除了用于发放贷款以获得贷款利息外,其余的一部分用于投资交易以获得投资回报。
3.会计是研究企业在一定的营业周期内如何确认收入和资产的学问。会计是以货币为主要计量单位,运用专门的方法,对企业、机关单位或其他经济组织的经济活动进行连续、系统、全面地反映和监督的一项经济管理活动。
出纳岗位职责14
1、负责日常收支的.管理和核对;
2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、负责登记现金、银行存款账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
4、负责记账凭证等财务相关资料的编号、装订、保存及归档;
5、负责各项票据的开具;
6、完成上级领导安排的其他工作任务。
出纳岗位职责15
对外支付录入,网银管理,现金盘点;
日常收支登记,往来账务核对,编制银行账;
财务凭证、单据、回单等打印、整理、装订;
票据审核,日常费用报销审核;
公司增值税进项发票认证并申报;
领导交代的其他工作事项。
【出纳岗位职责】相关文章:
出纳岗位职责05-15
出纳的岗位职责03-10
出纳岗位职责06-12
出纳岗位职责 (精选)07-11
【精选】出纳岗位职责07-10
项目出纳岗位职责10-08
公司出纳岗位职责08-06
单位出纳岗位职责08-06
学校出纳的岗位职责12-15
出纳人员的岗位职责07-29