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出纳岗位职责

时间：2024-07-01 23:15:17 岗位职责我要投稿

出纳岗位职责

　　在生活中，越来越多地方需要用到岗位职责，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。拟起岗位职责来就毫无头绪？下面是小编为大家收集的出纳岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

出纳岗位职责

出纳岗位职责1

　　1、负责每日资金报表统计并报送至集团财务中心;

　　2、每日收付款数据录入NC系统，并整理原始单据交至会计做账;

　　3、办理借款结算，收到员工或外部借款开具还款收据;

　　4、用款申请、费用申请复核并付款;

　　5、各银行存款、现金实物盘点，做到账实相符并出具资金盘点表;

　　6、随时关注并向财务负责人和财务中心提示银行借款、银行承兑或保理融资借款的到期时间，组织资金提前一天支付，杜绝信用风险;

　　7、按集团要求配合总经理做好结构性存款;

出纳岗位职责2

　　1、负责日常费用报销单据收集、费用发票登记

　　2、负责日常各项付款业务，资金调度，保证账户安全

　　3、负责银行存款日记账的登记

　　4、负责银行开户、销户、资料变更等各项银行业务

　　5、协助税务主管整理销售合同、送货单和开具发票

　　6、对接税务代理，整理单据，确保账务的'准确性，定期回收财务报告

　　7、其他上级安排的工作。

出纳岗位职责3

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、各种收费基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、配合总账会计管理统计汇总;

　　6、办理与银行之间的.所有相关业务;

　　7、完成公司交办的其他事务工作。

出纳岗位职责4

　　1、熟悉现金管理及银行(网银)结算并进行资金明细表的`登记;

　　2、负责与银行、税务等单位的对外联络;

　　3、负责公司日常报销初审工作，保证报销单据及数据真实、准确;

　　4、熟悉增值税发票的开具，按时开具增值税发票及负责各类增值税发票的认证、归集工作，以及其他相关业务;

　　5、完成领导交代的其他临时任务。

出纳岗位职责5

　　1、按规定每日登记现金日记账、银行日记账，按时完成资金日报，资金月报;

　　2、每周在集团规定的时间内将资金系统余额上报，每月初需上报上月资金余额;

　　3、及时审批OA单据、CRM系统到账及时锁定;

　　4、根据报销流程，办理费用报销业务;

　　5、发票的.购买与开具;

　　6、印鉴的管理。

出纳岗位职责6

　　1、负责银行、现金收付、做到日清月结;

　　2、全面管理日常现金，保证公司现金支票安全完整;熟练网上银行操作;

　　3、费用类会计凭证编排，协助会计完成帐务核算工作;

　　4、根据公司要求上报必须的资金管理报表;

　　5、上级交代的其他工作

出纳岗位职责7

　　1、负责发票、现金、银行存款收支的`管理工作;

　　2、审核报销、支出的原始凭证;

　　3、负责登记每日流水账、公司结账、付款、员工报销等工作;

　　4、现金、银行日记账及管理;

　　5、现金、银行凭证制作，凭证装订，保管工作;

　　6、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

出纳岗位职责8

　　1、负责现金、存款和票据管理工作;

　　2、负责与银行、财政、税务、审计等部门工作的联络与配合;

　　3、负责固定资产和低值易耗品的登记和盘点;

　　4、参与公司财务管理制度的'编写，完善费用报销等制度的规范和执行;

　　5、协助会计合理合法的完成纳税报表编制及网上报税、税务筹划工作;

　　6、协助会计做好每月薪资的发放和报税;

　　7、负责行政日常用品采买，及琐碎事务的处理;

　　8、协助项目的开展与执行。

出纳岗位职责9

　　1)负责UPC学员加课、排课、调课;

　　2)负责每天处理各项营业收款及记账、汇款工作;

　　3)支出报销、借款时，要对原始单据进行审核;

　　4)负责学科教师的日常排班，按时填写学科教师上班时间表，授课时间表和授课补贴统计表等各类教学管理表格;

　　5)负责中心精英俱乐部活动及陪读活动：安排学科教师陪读排班、监督陪读纪律、陪读时间安排表的张贴;

　　6)协助教学副校长工作，进行面授评价调查、汇总分析，为教务部周报表提供相关数据;

　　7)完成上级交待的.其他工作(包含前台接待)。

出纳岗位职责10

　　1、负责公司现金和银行各种结算业务，现金和银行帐务处理，登记银行现金流水帐

　　2、认真执行现金管理制度，负责现金支票的收入保管、签发、支付工作

　　3、定期盘点现金和核对银行存款帐，并编制相应财务报表

　　4、严格按照公司的.财务制度报销结算公司各项费用

　　5、及时准确的编制记账凭证

　　6、领导交办的其他财务工作

出纳岗位职责11

　　1、负责审核各类请款件及原始凭证，日常的现金银行支付，外出办理银行的'各项事宜，及各项数据汇总；

　　2、负责业务部门提成奖金核算及人事部工资审核工作；

　　3、负责申请票据、购买发票、开具发票等相关业务；；

　　4、负责及时办理公司相关证件的注册、登记、变更、年检等手续；

　　5、负责公司合同文件等的存档、维护与管理；

　　6、协助处理公司日常行政采购和办公设备的维护管理、名片印制等日常行政工作；

　　7、协助处理公司对外沟通类事务，如快递的收发及文件、档案资料的管理、物业沟通等；

　　8、完成上级交办的其他工作。

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